中国证券投资基金业协会关于发布《证券投资基金港股通投资资金清算和会计核算估值业务指引[试行]》的通知

2020-01-09

中国证券投资基金╱╲业协会关于发布《证〆券投资Я基金港股′通投资资金清算和┚会计核ミ算估值业♣务指引[试行]》的通知

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№ 各基金管◎理Ⅷ人、托管机构:

为规范港√股通投资的会计核算,真实、εїз完整地提供会『计信息,并为♤行业参与港股┛∴通投资提∴供±统一的░会计核算和估值Ⅱㄨ方法,中国基金业协会制定了《证Й券投资基金港股通℅投资◎资金清算和会计核算估值业务指引(试┐行$)》(Ё以下❤简称《指引》)▓,现予发布。本《指引》自发布起实施,请在证』券◥投资基⿳金执行《⿹企业会计准则》я【的ν相关η会计核算◇√业务中遵照执行。

附件:证券√投资基金港股通投资资金清算和会计核算估值™业务指引(试行)

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Ш 中国⿶基金业协会Щ

二?一五年十一月十一日

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